iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

EXHD

ISIN: DE0006289499

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ETF Passif

Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,03 %

Prix/Nav

115,41€

Performance 1 jour

+0,12%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+4€M

Actifs sous gestion

386€M

Frais de gestion

0,16%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,95%	-0,44%	-0,34%	-0,65%	+4,11%
Flows	+4€M	+15€M	+49€M	+96€M	+185€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

Germany

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 11 plus gros constituants sur un total de 11

100,00 %

Top 11 constituants

Données au 31/05/2026

Other

22,41 %

Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR

12,00 %

Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR

9,11 %

Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR

8,98 %

Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR

8,77 %

Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR

7,59 %

Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR

7,37 %

Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)

6,95 %

Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR

6,73 %

Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)

5,28 %

Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)

4,83 %

Charactéristiques

Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	EXHD
ISIN	DE0006289499
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	11
Indice	eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	11 juin 2003
ESG	Non
ESG Consensus®