EXHC
ISIN: DE0006289481
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0 %
Prix/Nav
92,37€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
+17€M
Flux 1 mois
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Actifs sous gestion
223€M
Frais de gestion
0,16%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,69% | -0,49% | -0,84% | -1,40% | +5,54% |
| Flows | +19€M | +948€K | +53€M | +48€M | +38€M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 16
98,60 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
9,15 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
8,52 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
8,22 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
7,52 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
7,28 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
7,23 %
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR
6,82 %
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)
6,38 %
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)
5,99 %
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR
5,92 %
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)
5,88 %
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)
5,81 %
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR
5,58 %
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR
5,21 %
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR
3,08 %
Charactéristiques
Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EXHC |
| ISIN | DE0006289481 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 16 |
| Indice | eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 11 juin 2003 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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