EXHC
ISIN: DE0006289481
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
92,32€
Performance 1 jour
-0,18%
Flux 5 jours
-3€M
Flux 1 mois
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Actifs sous gestion
219€M
Frais de gestion
0,16%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,64% | -0,79% | -0,90% | -0,72% | +5,22% |
| Flows | -3€M | +8€M | +49€M | +31€M | +29€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15
100,00 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
9,07 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
8,49 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
8,18 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
7,77 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
7,24 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
7,22 %
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR
6,89 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR
6,65 %
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)
6,49 %
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)
6,07 %
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR
5,88 %
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)
5,77 %
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR
5,67 %
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR
5,55 %
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR
3,06 %
Charactéristiques
Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EXHC |
| ISIN | DE0006289481 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 15 |
| Indice | eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 11 juin 2003 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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