EXX6
ISIN: DE000A0D8Q31
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
109,13€
Performance 1 jour
-0,09%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
43€M
Frais de gestion
0,16%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,19% | -3,17% | -3,14% | -4,11% | -7,47% |
| Flows | +1€M | +3€K | -20€M | -20€M | +20€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 16
98,51 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
9,07 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
9,03 %
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR
8,15 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
7,81 %
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR
7,46 %
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR
7,28 %
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR
6,97 %
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR
6,82 %
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR
6,53 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR
6,27 %
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR
6,18 %
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR
5,80 %
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)
5,05 %
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)
3,99 %
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR
2,10 %
Charactéristiques
Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx Government Germany 10.5+ Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EXX6 |
| ISIN | DE000A0D8Q31 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 16 |
| Indice | eb.rexx Government Germany 10.5+ Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 28 septembre 2005 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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