iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

EXX6

ISIN: DE000A0D8Q31

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

ETF Passif

Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

-0,03 %

Prix/Nav

115,33€

Performance 1 jour

+1,01%

Flux 5 jours

+1€M

Flux 1 mois

-17€M

Actifs sous gestion

48€M

Frais de gestion

0,16%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 25/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,20%	+0,80%	+1,11%	-0,70%	-7,81%
Flows	-17€M	-19€M	-18€M	+12€M	+21€M

Données au 25/03/2026

Exposition

Pays

Germany

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15

100,00 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR

9,25 %

Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR

9,05 %

Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR

8,79 %

Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR

8,76 %

Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR

8,03 %

Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR

7,99 %

Germany, Bund 1% 15may2038, EUR

7,04 %

Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR

6,58 %

Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR

6,31 %

Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR

6,28 %

Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)

5,73 %

Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR

5,38 %

Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR

5,23 %

Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)

4,04 %

Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)

1,54 %

Charactéristiques

Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx Government Germany 10.5+ Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	EXX6
ISIN	DE000A0D8Q31
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	15
Indice	eb.rexx Government Germany 10.5+ Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	28 septembre 2005
ESG	Non
ESG Consensus®