MB28
ISIN: LU2780871401
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0 %
Prix/Nav
10,29€
Performance 1 jour
+0,09%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
31€M
Frais de gestion
0,09%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,35% | -0,04% | +0,15% | +0,12% | N/C |
| Flows | N/C | +2€M | +4€M | +6€M | N/C |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
Germany
France
Italy
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 31
67,10 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
8,63 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
8,00 %
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR
6,82 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
4,22 %
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR
3,91 %
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR
3,88 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)
3,86 %
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR
3,84 %
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR
3,72 %
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)
3,59 %
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR
3,53 %
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR
3,42 %
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR
3,36 %
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR
3,17 %
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR
3,14 %
Charactéristiques
Le fonds Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF suit l'indice FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | MB28 |
| ISIN | LU2780871401 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Amundi |
| Nb de constituants | 31 |
| Indice | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 mai 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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