Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF

MB28

ISIN: LU2780871401

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,03 %

Prix/Nav

10,29€

Performance 1 jour

-0,03%

Flux 5 jours

+412€K

Flux 1 mois

+979€K

Actifs sous gestion

29€M

Frais de gestion

0,09%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,12%	+0,25%	+0,15%	+0,69%	N/C
Flows	+979€K	+2€M	+2€M	+4€M	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Germany

France

Italy

Spain

Autre

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 31

67,02 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

France, OAT 0.75% 25may2028, EUR

8,60 %

France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR

7,99 %

France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR

6,79 %

Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR

4,21 %

Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR

3,90 %

Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR

3,87 %

Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR

3,84 %

Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR

3,84 %

Italy, BTP 4.75% 01sep2028, EUR

3,71 %

Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)

3,58 %

Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR

3,52 %

Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR

3,46 %

Italy, BTP 2% 01feb2028, EUR

3,39 %

Italy, BTP 2.8% 01dec2028, EUR

3,21 %

Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR

3,13 %

Charactéristiques

Le fonds Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF suit l'indice FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	MB28
ISIN	LU2780871401
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Amundi
Nb de constituants	31
Indice	FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity GTR Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	16 mai 2024
ESG	Non
ESG Consensus®