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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF
SRIUC
ISIN: LU2533812058
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
11,01€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
131€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,20% | +0,61% | +1,45% | +2,17% | N/C |
| Flows | N/C | -24€M | -37€M | -47€M | N/C |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
USA
France
Germany
United Kingdom
Netherlands
Autre
Secteurs
Finance
Healthcare
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 453
8,89 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR
0,85 %
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR
0,78 %
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)
0,71 %
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR
0,71 %
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)
0,64 %
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)
0,63 %
AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR
0,57 %
Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR
0,57 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)
0,51 %
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)
0,50 %
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR
0,50 %
Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR
0,50 %
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)
0,50 %
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR
0,46 %
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)
0,46 %
Charactéristiques
Le fonds BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | SRIUC |
| ISIN | LU2533812058 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 453 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 6 septembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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