Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

X03C

ISIN: LU0614173895

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,03 %

Prix/Nav

184,36€

Performance 1 jour

-0,09%

Flux 5 jours

+2€M

Flux 1 mois

+1€M

Actifs sous gestion

35€M

Frais de gestion

0,15%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,56%	+0,05%	-0,27%	+0,27%	+9,18%
Flows	+1€M	+3€M	+4€M	+7€M	+20€M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Italy

Germany

Spain

France

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 19

91,72 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

30,73 %

France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR

10,12 %

Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR

5,27 %

Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR

4,92 %

Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR

4,68 %

Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR

4,33 %

Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR

4,32 %

Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR

4,08 %

Germany, Bills 2.5% 11oct2029, EUR

3,99 %

Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR

3,83 %

Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR

3,29 %

Italy, BTP 3.35% 01jul2029, EUR

3,24 %

Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR

3,05 %

Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR

2,99 %

Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR

2,88 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	X03C
ISIN	LU0614173895
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	19
Indice	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	24 août 2011
ESG	Non
ESG Consensus®