X03C
ISIN: LU0614173895
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
180,97€
Performance 1 jour
-0,20%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
34€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,72% | -0,90% | -0,84% | -0,21% | +7,97% |
| Flows | N/C | +3€M | +4€M | +7€M | +20€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Italy
Germany
France
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 25
76,31 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
10,35 %
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR
9,45 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
6,12 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
5,42 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
5,24 %
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR
4,76 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR
4,43 %
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR
4,39 %
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR
4,09 %
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR
4,08 %
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR
3,93 %
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR
3,85 %
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR
3,54 %
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR
3,33 %
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR
3,33 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | X03C |
| ISIN | LU0614173895 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 25 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 août 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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