XBGB
ISIN: LU2523866296
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
5,77£GB
Performance 1 jour
-0,26%
Flux 5 jours
+100£K
Flux 1 mois
+7£M
Actifs sous gestion
7£M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,06% | -1,30% | -1,24% | -0,48% | +3,72% |
| Flows | +7£M | +1£M | +1£M | -19£M | -18£M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 60
34,43 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,22 %
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
2,70 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,69 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,57 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,30 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
2,26 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,20 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,14 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,11 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
2,06 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR
2,06 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
2,03 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,03 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
2,02 %
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR
2,02 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XBGB |
| ISIN | LU2523866296 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 60 |
| Indice | Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 13 octobre 2022 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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