XBGB
ISIN: LU2523866296
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,03 %
Prix/Nav
5,88£GB
Performance 1 jour
-0,13%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-6£M
Actifs sous gestion
379£K
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,79% | +0,36% | -0,39% | -0,77% | +4,51% |
| Flows | -6£M | -8£M | -6£M | -30£M | -624£K |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
Germany
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 51
47,71 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
16,99 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,20 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,58 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,33 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,20 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,16 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,14 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,08 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,05 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
2,05 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
2,04 %
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR
2,02 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
1,99 %
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR
1,96 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR
1,93 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XBGB |
| ISIN | LU2523866296 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 51 |
| Indice | Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 13 octobre 2022 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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