EL48
ISIN: DE000ETFL359
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
98,09€
Performance 1 jour
-0,22%
Flux 5 jours
+983€K
Flux 1 mois
-1€M
Actifs sous gestion
51€M
Frais de gestion
0,09%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,23% | -0,60% | -0,40% | -0,19% | +8,32% |
| Flows | -1€M | +492€K | +6€M | +985€K | -25€M |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 30
56,19 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR
4,95 %
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR
4,19 %
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR
4,18 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR
4,15 %
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR
4,14 %
Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR
4,13 %
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR
3,78 %
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR
3,37 %
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287)
3,35 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR
3,34 %
UniCredit Bank AG, 2.375% 27aug2029, EUR
3,34 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR
3,33 %
DZ Hyp, 2.5% 30aug2030, EUR (1284)
3,33 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR
3,32 %
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR
3,31 %
Charactéristiques
Le fonds Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EL48 |
| ISIN | DE000ETFL359 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 30 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 décembre 2009 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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