EL48
ISIN: DE000ETFL359
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,01 %
Prix/Nav
98,41€
Performance 1 jour
-0,06%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
50€M
Frais de gestion
0,09%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,58% | +0,05% | -0,07% | +0,50% | +9,59% |
| Flows | N/C | N/C | +6€M | +493€K | -28€M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
Germany
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 16
96,75 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
46,52 %
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR
4,14 %
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR
4,12 %
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR
4,10 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR
4,09 %
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR
3,76 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR
3,40 %
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR
3,39 %
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR
3,38 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR
3,33 %
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR
3,33 %
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR
3,31 %
Berlin Hyp, 2.625% 5feb2029, EUR
3,30 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 16feb2034, EUR
3,29 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR
3,28 %
Charactéristiques
Le fonds Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EL48 |
| ISIN | DE000ETFL359 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 16 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 décembre 2009 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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