EL48
ISIN: DE000ETFL359
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,03 %
Prix/Nav
96,88€
Performance 1 jour
+0,27%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-1€M
Actifs sous gestion
49€M
Frais de gestion
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,59% | -0,94% | -0,95% | -1,31% | +8,66% |
| Flows | -1€M | -476€K | +5€M | +17€K | -26€M |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 30
55,29 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR
4,50 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR
4,06 %
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR
3,81 %
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR
3,80 %
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR
3,77 %
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR
3,75 %
UniCredit Bank AG, 3% 6aug2031, EUR
3,74 %
Commerzbank, 2.625% 15jan2031, EUR
3,74 %
Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR
3,72 %
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR
3,43 %
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR
3,43 %
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR
3,41 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR
3,39 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.25% 15sep2028, EUR (H385)
3,37 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 28may2032, EUR
3,37 %
Charactéristiques
Le fonds Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EL48 |
| ISIN | DE000ETFL359 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 30 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 décembre 2009 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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