Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

EL48

ISIN: DE000ETFL359

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

-0,17 %

Prix/Nav

99,43€

Performance 1 jour

-0,19%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+3€M

Actifs sous gestion

51€M

Frais de gestion

0,09%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,27%	-0,08%	-0,25%	+1,91%	+8,47%
Flows	+3€M	+6€M	+6€M	-95€K	-79€M

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

Germany

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 23

75,63 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

27,29 %

ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21)

4,32 %

Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR

3,85 %

UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR

3,80 %

Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR

3,80 %

Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR

3,75 %

Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR

3,50 %

Deutsche Bank, 3% 28mar2028, EUR

3,23 %

DZ Hyp, 3.25% 31may2033, EUR (1258)

3,20 %

ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR

3,18 %

Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR

3,17 %

ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR

3,16 %

Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR

3,14 %

Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR

3,13 %

ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR

3,12 %

Charactéristiques

Le fonds Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	EL48
ISIN	DE000ETFL359
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Deka
Nb de constituants	23
Indice	Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified 1-10 Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	16 décembre 2009
ESG	Non
ESG Consensus®