EXHE
ISIN: DE0002635265
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,01 %
Prix/Nav
95,82€
Performance 1 jour
+0,02%
Flux 5 jours
+5€M
Flux 1 mois
+4€M
Actifs sous gestion
421€M
Frais de gestion
0,1%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,53% | -0,15% | +0,02% | +0,59% | +9,60% |
| Flows | +4€M | +2€M | +42€M | -26€M | -217€M |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
Germany
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 207
30,59 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
20,79 %
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21)
0,84 %
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR
0,73 %
Commerzbank, 3.125% 20apr2029, EUR
0,72 %
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR
0,72 %
UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR
0,71 %
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR
0,71 %
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR
0,71 %
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR
0,70 %
Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR
0,70 %
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR
0,70 %
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR
0,68 %
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR
0,64 %
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR
0,62 %
Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR
0,62 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) suit l'indice Markit iBoxx Pfandbriefe Capped Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EXHE |
| ISIN | DE0002635265 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 207 |
| Indice | Markit iBoxx Pfandbriefe Capped Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 2 décembre 2004 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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